原油交易分析2020-2022

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所属分类:外汇交易 投资分析

金融交易包括股票、外汇、商品期货、期权、衍生品等等。我们只要能精通或看准任何一项都能让你赚得盆满钵满足。可依然有无数的人花费了不短的时间仍不能入门。
当我们出现重大亏损时总会去寻找各种各样的答案,当然答案总归是正确的,就看你站在什么样的角度上去考虑了。
我们常听说市场充满了贪婪与恐惧,站在河边的人永远理解不了这句话的深刻性及迫切性,只有水中的人才能有刻骨铭心的印象。
我们要做趋势的朋友,不能做趋势的敌人。即使你有亿万家财如果逆水行舟最终的结果也是溺水而亡。曾经巴林银行的李森,在1995年,以100亿美元逆日K的60日均线,做多日经指数,只3-4个月时间就被市场消灭了。
如果你小心翼翼地趟过了前面的两个大坑,那么接下来的你将会遇到投资市场上最重要也是最容易的失足的陷阱-资金管理。不要想着一夜暴富的美梦,那终究是一场泡沫。

下面我们从上面三点及基本面、技术面来分析2020-2022的USDOIL原油市场的行情走势:

A、原油的波动性非常大,你能吃上一波小的行情都能让你赚到很丰厚的利润。

前人说过投机市场是反人性的,人有七情六欲,可在投资或投机市场你必须在一定程度上做到清心寡欲。但很少有人总能够做到心情平和,不被情绪所困。正因为这个原因,只有少数投资人能够树立标杆,界定中心点的位置,而且能够一直处于贪婪与恐惧平衡的中心点上,不管未来如何发展变化,他们都能一直保持平衡,既不太贪婪,也不太恐惧。

相反,大多数投资人都是在贪婪和恐惧之间大幅摆动,在情绪乐观时变得过于贪婪,在情绪悲观时变得过于恐惧。

大多数投资人的心理和情绪,是在错误的时候摆动到错误的位置。利好事件出现导致市场过度兴奋,因而他们纷纷买入,推高价格直至过高水平,这时大多数投资人却变得更加贪婪,还想进一步追高买入。相反,不利事件出现导致市场过度沮丧,因而他们纷纷卖出,压低价格直至过低水平,这时大多数投资人却会变得更加恐惧,还想进一步杀跌卖出。

B、要做趋势的朋友,顺势而为。那么即使是猪如果站在风口上也能飞起来。

还记得中国银行的原油宝穿仓事件吗?

2020年初,国际原油市场却接连发生了两件大事:

一是由于Y情,多国停工停产,全球原油需求锐减。

二是为了搞垮美国的页岩油,沙特和俄罗斯联手演了一出双簧。

美国原本是全球最大的石油买家,每年要进口很多石油,但后来一场页岩油革命,让美国石油产量暴涨,美国从全球最大的石油进口国变成了最大的石油出口国。

页岩油让美国人赚了大钱,但产量巨大的页岩油也有俩致命的缺点:

一是开采成本比普通石油高很多;

二是页岩油企业严重依赖债务融资,债务杠杆都加的很高。

疫情之后,全球金融市场加剧动荡,流动性紧张,页岩油企业的资金链绷得很紧,而雪上加霜的是,国际油价又不断下跌,跌破了页岩油的生产成本,很多页岩油企业处在了破产边缘。

为了拯救页岩油,美国想拉着沙特和俄罗斯一起减产,只要国际油价能稳住,页岩油企业就能活下来。

但是在过去的几年里,美国页岩油严重挤占了沙特和俄罗斯的市场份额,眼看美国的页岩油企业只剩一口气,产油国又怎能错过这么好的机会。

2020年3月初,沙特和俄罗斯组织了一场减产稳油价的OPEC+会议,谁都没想到,这场主题是救市的会议,竟会演变成一场竞相砸盘的价格战。
此后的一个月里,沙特和俄罗斯你来我往,国际油价很快就跌到了20美元/桶。

当时有一个流传很广的段子,石油比矿泉水还便宜。

对国内投资者来说,被砸到地板上的油价,就等于一个千载难逢的发财机会,于是原油宝这个纸原油产品,一下子就热了起来,众多国内投资者涌入原油宝平台,抄底原油

多头头寸一边倒的暴涨,原油宝上原本势均力敌的多空形势就被打破了。

据中国银行的统计,在原油宝暴雷的当晚,多头头寸占比95%,空头仅占5%。

为了对冲多出来的风险敞口,中行就在芝加哥商品交易所建了一个巨大的多头头寸,这就为后面“原油宝”产品巨亏,埋下了伏笔。

当然我们也看到了油价跌破成本价这是不可持续的,后期肯定会因为疫情过后及美国刺激经济的量化措施原因,原油肯定会迎来一波大的上涨行情。理论如此,但期货市场的杠杆及盯市交易无限制地放大了这种风险。其中一位投资者亏光了388.46万元的本金,然后还倒欠银行530多万元,合计总亏损900多万。

K线图上技术分析我们可以看到当时原油USDOIL仍处于下行趋势中,但此时原油价格已很低,成白菜价,你如何选择,谁都知道此时进仓是最好的时机,是绝对的低位,可你们低估了投机市场恐怖的破坏力。当时现货交易油价已达到负37美元/桶。

从下面这张图我们可以看出来顺势交易我们最优的进仓时间,而不是价格最低的进仓了时间。

第一张是美油趋势的周线图,可以看出来在2020.4疫情前原油一直在持续下跌。到原油宝穿仓时非常迅猛的下跌,这正符合主力要出货准备拉升的做单思路。但此时我们不能做多,因为趋势仍在下跌中,上升趋势并没有形成。此时进仓只有两种可能,一种是暴利,一种是暴仓。风险与利益同等概率,绝对的纯赌。

第二张图是2021.8到2022.5月的日线图走势。

可以看出来在2021.12.2日出现在绝佳的开仓行情。有两个理由支撑:

1,原油大趋势仍在上涨中。

2,回调到2021.8.22的强支撑位。

3,日本蜡烛图形成了一个完美的倒锤线。

即使2021.12.2日没有来得及开仓,后面就紧跟了一个倒锤子线的开仓机会。这种行情风险极小,收益极大。

C、最重要的部分来了-资金管理

原油交易的点差得利润相当大。再加上它的杠杆,极大的增加了风险,如果控制不好,即使你看对了方向,看准了回调也会暴仓。

举例说明,你交易一手原油,200倍杠杆,那么保证金要550美金,每波动一个点就是10美金,如果你入金1万美金,波动1000点就会暴仓,而1000点就是原油波动10美金。简单说原油从70美金/桶跌到60美元/桶时,你就会暴仓。而原油每天的波动可以达到5美元~30美元。除了暴仓之外,还由于杠杆的原因,再者期货市的每日盯市规则,如果亏损达到60%左右会强制平仓(根据各个平台规则不同),这样也会倒在黎明前而造成重大亏损。

所以投资者说在入市前,必须要有承担所有交易风险的思想准备。实践证明,入市后可能的亏损控制在总资金的20%~30%,属于合理的范围。投资者必须对入市后每一笔具体的交易可能出现的风险进行管理。从实战经验看,每一笔交易所承担的风险应当小于总资金的2%。对于那些风险偏好型的投资者而言,该比例可以适当放大,但最好不超过总资金的5%。

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